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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 13 428.00 | 2 655.00 | 16 083.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 202 614.00 | | 202 614.00 | 202 614.00 |
AP Constructions | 1 442 497.00 | 794 807.00 | 647 690.00 | 1 442 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 377.00 | 1 910 432.00 | 551 945.00 | 2 462 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 641.00 | 956 784.00 | 263 857.00 | 1 220 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 979.00 | 3 675 452.00 | 1 686 528.00 | 5 361 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 947.00 | | 1 123 947.00 | 1 123 947.00 |
BT Marchandises | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 159.00 | 24 289.00 | 1 010 870.00 | 1 035 159.00 |
BZ Autres créances | 223 381.00 | | 223 381.00 | 223 381.00 |
CF Disponibilités | 599 818.00 | | 599 818.00 | 599 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 264.00 | 24 289.00 | 3 042 975.00 | 3 067 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 243.00 | 3 699 741.00 | 4 729 502.00 | 8 429 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 343.00 | | | 382 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 843.00 | | | 593 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 1 269 626.00 | | | 1 269 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
DK Provisions réglementées | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 360.00 | | | 2 789 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 825.00 | | | 565 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 619.00 | | | 325 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 618 389.00 | | | 618 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 912.00 | | | 1 664 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 502.00 | | | 4 729 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 588.00 | | | 1 131 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
FD Production vendue biens | 2 378 769.00 | | 2 378 769.00 | 2 378 769.00 |
FG Production vendue services | 1 214 554.00 | | 1 214 554.00 | 1 214 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 287.00 | | 3 810 287.00 | 3 810 287.00 |
FM Production stockée | | | -419 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 450.00 | | | 3 628 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 307.00 | | | 3 460 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 481.00 | | 144 127.00 | 5 222 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634.00 | 2 995.00 | 5 361 979.00 | 1 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 2 995.00 | 5 328 129.00 | 1 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 631.00 | | 144 127.00 | 5 188 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 043.00 | 255 070.00 | 1 661.00 | 3 422 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 838.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 453.00 | 254 231.00 | 1 661.00 | 3 409 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 619.00 | 10 235.00 | 80 724.00 | 256 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 230.00 | | 33 000.00 | 308 230.00 |
6T Sur comptes clients | 24 792.00 | 24 289.00 | 24 792.00 | 24 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 24 289.00 | 24 792.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 641.00 | 34 524.00 | 138 516.00 | 589 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 289.00 | 57 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 235.00 | 80 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 600.00 | | 100 000.00 | 104 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 619.00 | 325 619.00 | | 325 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 389.00 | 618 389.00 | | 618 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 998 732.00 | 848 732.00 | 150 000.00 | 998 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VB T. V. A. | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VC Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 825.00 | 137 101.00 | 151 930.00 | 565 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 929.00 | 1 122 407.00 | 152 522.00 | 1 274 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 912.00 | 1 131 588.00 | 251 930.00 | 1 664 912.00 |