| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 477.00 | 20 000.00 | 105 477.00 | 125 477.00 |
AH Fonds commercial | 342 685.00 | | 342 685.00 | 342 685.00 |
AN Terrains | 42 458.00 | 26 908.00 | 15 550.00 | 42 458.00 |
AP Constructions | 2 334 490.00 | 2 042 249.00 | 292 241.00 | 2 334 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142 215.00 | 3 009 991.00 | 132 224.00 | 3 142 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 049.00 | 174 188.00 | 16 861.00 | 191 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 446.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 898.00 | 5 273 336.00 | 944 562.00 | 6 217 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 676.00 | | 602 676.00 | 602 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 642.00 | 55 747.00 | 440 895.00 | 496 642.00 |
BZ Autres créances | 280 841.00 | | 280 841.00 | 280 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 1 715 303.00 | | 1 715 303.00 | 1 715 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 584.00 | 55 747.00 | 3 634 837.00 | 3 690 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 483.00 | 5 329 083.00 | 4 579 399.00 | 9 908 483.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 581.00 | | | 1 867 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 142.00 | | | -303 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 439.00 | | | 2 444 439.00 |
DP Provisions pour risques | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 022.00 | | | 1 090 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 479.00 | | | 621 479.00 |
EA Autres dettes | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 709.00 | | | 2 089 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 399.00 | | | 4 579 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 871.00 | | | 1 510 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035.00 | 3 234.00 | 7 268.00 | 4 035.00 |
FD Production vendue biens | 3 349 220.00 | 435 839.00 | 3 785 059.00 | 3 349 220.00 |
FG Production vendue services | 13 719.00 | 1 265.00 | 14 984.00 | 13 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 973.00 | 440 338.00 | 3 807 312.00 | 3 366 973.00 |
FM Production stockée | | | 37 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 91 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 083.00 | | | 431 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 464.00 | | | 594 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 564.00 | | | -289 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 175.00 | | | -60 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 377.00 | | | 4 706 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 520.00 | | | 5 009 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 142.00 | | | -303 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 961.00 | | 281 398.00 | 6 602 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 083.00 | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 461.00 | 6 217 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 614.00 | 468 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 764.00 | 5 733 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 838.00 | | 120 939.00 | 474 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 136.00 | | 160 459.00 | 5 681 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 987.00 | | | 446 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 370.00 | 131 580.00 | 127 614.00 | 5 269 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 614.00 | 20 000.00 | 127 614.00 | 127 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141 756.00 | 111 580.00 | | 5 141 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
6T Sur comptes clients | 146 322.00 | 10 133.00 | 100 705.00 | 146 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 739.00 | 10 133.00 | 694 125.00 | 739 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 990.00 | 10 133.00 | 694 125.00 | 784 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 100 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 431 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 807.00 | 383 807.00 | | 383 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 402 416.00 | 402 416.00 | | 402 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VB T. V. A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 022.00 | 611 184.00 | 181 687.00 | 1 090 022.00 |
VI Groupe et associés | 209 070.00 | 209 070.00 | | 209 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 180.00 | | | 818 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 066.00 | 807 619.00 | 446.00 | 808 066.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 709.00 | 1 610 871.00 | 181 687.00 | 2 089 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
ST Autres comptes | 604 955.00 | | | 604 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 566.00 | | | 377 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 254.00 | | | 753 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |