| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 266.00 | | 581 266.00 | 581 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 180 142.00 | 138 949.00 | 41 193.00 | 180 142.00 |
AP Constructions | 336 910.00 | 336 889.00 | 20.00 | 336 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 194.00 | 35 237.00 | 9 957.00 | 45 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 392.00 | 1 404 942.00 | 1 009 450.00 | 2 414 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 660.00 | 1 931 017.00 | 1 654 643.00 | 3 585 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 208.00 | 7 450.00 | 1 305 758.00 | 1 313 208.00 |
BZ Autres créances | 556 777.00 | | 556 777.00 | 556 777.00 |
CF Disponibilités | 479 470.00 | | 479 470.00 | 479 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 738.00 | 7 450.00 | 2 372 288.00 | 2 379 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 398.00 | 1 938 467.00 | 4 026 931.00 | 5 965 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
DH Report à nouveau | -172 389.00 | -44 537.00 | | -172 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 512.00 | -127 852.00 | | 259 512.00 |
DK Provisions réglementées | 215 484.00 | 243 998.00 | | 215 484.00 |
DL TOTAL (I) | 914 222.00 | 683 224.00 | | 914 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 413.00 | 93 296.00 | | 84 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 413.00 | 93 296.00 | | 84 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 523.00 | 547 778.00 | | 867 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 673.00 | 1 127 805.00 | | 959 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 005.00 | 410 418.00 | | 370 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 096.00 | 885 866.00 | | 831 096.00 |
EA Autres dettes | | 4 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 028 296.00 | 2 976 025.00 | | 3 028 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 931.00 | 3 752 544.00 | | 4 026 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 581 118.00 | 192 150.00 | 6 773 268.00 | 6 581 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 118.00 | 192 150.00 | 6 773 268.00 | 6 581 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 398.00 | 458.00 | | 23 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 560.00 | 173 250.00 | | 53 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 069.00 | 161 132.00 | | 29 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 028.00 | 334 839.00 | | 106 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308.00 | 10 987.00 | | 15 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 98 591.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | 2 412.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 068.00 | 111 990.00 | | 16 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 960.00 | 222 849.00 | | 89 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 372.00 | 7 307 724.00 | | 7 692 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 860.00 | 7 435 575.00 | | 7 432 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 512.00 | -127 852.00 | | 259 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 849.00 | | 24 228.00 | 3 664 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | 19 945.00 | 12 757.00 | 12 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 097.00 | 91 320.00 | 3 585 660.00 | 12 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 375.00 | 2 976 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 266.00 | | | 596 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 288.00 | | 11 724.00 | 3 036 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 295.00 | | 12 504.00 | 32 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 256.00 | 104 932.00 | 71 170.00 | 1 897 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 256.00 | 104 932.00 | 71 170.00 | 1 882 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 998.00 | 555.00 | 29 069.00 | 243 998.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 296.00 | 2 037.00 | 10 920.00 | 93 296.00 |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | | 5 420.00 | 12 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 870.00 | | 5 420.00 | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 164.00 | 2 592.00 | 45 409.00 | 350 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 005.00 | 370 005.00 | | 370 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 099.00 | 199 099.00 | | 199 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 758.00 | 1 305 758.00 | | 1 305 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
VC Groupe et associés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 523.00 | 867 523.00 | | 867 523.00 |
VI Groupe et associés | 959 648.00 | 959 648.00 | | 959 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 349.00 | 312 349.00 | | 312 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 482.00 | 1 867 275.00 | 20 207.00 | 1 887 482.00 |
VW T.V.A. | 320 059.00 | 320 059.00 | | 320 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 296.00 | 3 028 296.00 | | 3 028 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |