| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 301.00 | 88 286.00 | 16 015.00 | 104 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 049 358.00 | 619 354.00 | 430 004.00 | 1 049 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 538.00 | 1 939 273.00 | 200 265.00 | 2 139 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 894.00 | 1 685 622.00 | 176 272.00 | 1 861 894.00 |
AX Avances et acomptes | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 827.00 | | 399 827.00 | 399 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 863.00 | 4 432 536.00 | 1 596 326.00 | 6 028 863.00 |
BN En cours de production de biens | 958 671.00 | | 958 671.00 | 958 671.00 |
BT Marchandises | 9 618 774.00 | 956 578.00 | 8 662 196.00 | 9 618 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 553.00 | 51 034.00 | 5 135 519.00 | 5 186 553.00 |
BZ Autres créances | 4 975 087.00 | | 4 975 087.00 | 4 975 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 198 739.00 | | 2 198 739.00 | 2 198 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 952 584.00 | 1 007 612.00 | 23 944 972.00 | 24 952 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 981 447.00 | 5 440 148.00 | 25 541 299.00 | 30 981 447.00 |
CU Autres participations | 269 189.00 | 100 000.00 | 169 189.00 | 269 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 900.00 | | | 801 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
DG Autres réserves | 15 289 845.00 | | | 15 289 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 295.00 | | | 1 009 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DK Provisions réglementées | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
DL TOTAL (I) | 17 398 939.00 | | | 17 398 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 700.00 | | | 1 330 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 700.00 | | | 1 330 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 431.00 | | | 579 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 151.00 | | | 3 017 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 491.00 | | | 1 605 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
EA Autres dettes | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 095.00 | | | 1 105 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 659.00 | | | 6 811 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 541 299.00 | | | 25 541 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 459 274.00 | | | 6 459 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 323 055.00 | 1 201 905.00 | 37 524 960.00 | 36 323 055.00 |
FD Production vendue biens | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
FG Production vendue services | 9 541 667.00 | | 9 541 667.00 | 9 541 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 891 017.00 | 1 201 905.00 | 47 092 922.00 | 45 891 017.00 |
FM Production stockée | | | -246 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 680 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 768 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 288 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 515.00 | | | 457 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 874 682.00 | | | 47 874 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 865 386.00 | | | 46 865 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 295.00 | | | 1 009 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 363.00 | | 237 006.00 | 5 889 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 507.00 | 6 028 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 507.00 | 5 107 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 918.00 | | | 204 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 037.00 | | 232 862.00 | 4 972 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 409.00 | | 4 144.00 | 712 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185 913.00 | 244 130.00 | 97 507.00 | 4 185 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 399.00 | 11 887.00 | | 76 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 514.00 | 232 243.00 | 97 507.00 | 4 109 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 152.00 | 3 017 152.00 | | 3 017 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 977.00 | 527 977.00 | | 527 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 130.00 | 775 130.00 | | 775 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 095.00 | 1 105 095.00 | | 1 105 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 828.00 | 399 828.00 | | 399 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 383.00 | 5 129 383.00 | | 5 129 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VB T. V. A. | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 842 352.00 | 4 842 352.00 | | 4 842 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 543.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 138 543.00 |
VI Groupe et associés | 446 818.00 | 446 818.00 | | 446 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 422.00 | 10 576 228.00 | 12 194.00 | 10 588 422.00 |
VW T.V.A. | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 318.00 | 6 459 274.00 | 110 044.00 | 6 569 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |