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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 749.00 | 147 570.00 | 53 179.00 | 200 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 385.00 | 148 561.00 | 49 824.00 | 198 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 103.00 | 312 456.00 | 109 647.00 | 422 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 977.00 | 2 993.00 | 1 529 984.00 | 1 532 977.00 |
BZ Autres créances | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
CF Disponibilités | 456 397.00 | | 456 397.00 | 456 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 508.00 | 2 993.00 | 2 099 515.00 | 2 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 610.00 | 315 449.00 | 2 209 161.00 | 2 524 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 1 569.00 | 91 344.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 850.00 | 110 226.00 | | 226 850.00 |
DL TOTAL (I) | 337 421.00 | 310 570.00 | | 337 421.00 |
DP Provisions pour risques | 65 785.00 | 41 098.00 | | 65 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 623.00 | 1 431.00 | | 1 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 408.00 | 42 529.00 | | 67 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | 3 566.00 | | 35 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 820.00 | 260 382.00 | | 595 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 989.00 | 282 434.00 | | 627 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 208.00 | 1 187.00 | | 15 208.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 5 352.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 934.00 | 111 442.00 | | 528 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 333.00 | 664 364.00 | | 1 804 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 161.00 | 1 017 463.00 | | 2 209 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 009.00 | | 4 922 009.00 | 4 922 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 009.00 | | 4 922 009.00 | 4 922 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 892.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 442.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 087.00 | 1 442.00 | | 24 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 085.00 | 1 442.00 | | 24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 948.00 | 42 367.00 | | 77 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 099.00 | 2 963 421.00 | | 5 003 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 249.00 | 2 853 195.00 | | 4 776 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 850.00 | 110 226.00 | | 226 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 173.00 | | 84 669.00 | 492 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 739.00 | 422 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 768.00 | 16 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 971.00 | 399 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 367.00 | | 84 737.00 | 461 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | -68.00 | 6 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 644.00 | 35 402.00 | 154 737.00 | 422 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | 2 170.00 | 7 768.00 | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 868.00 | 33 232.00 | 146 969.00 | 409 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 529.00 | 65 892.00 | 41 013.00 | 42 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 669.00 | 65 892.00 | 41 013.00 | 54 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 892.00 | 41 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 820.00 | 595 820.00 | | 595 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 934.00 | 528 934.00 | | 528 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 397.00 | 1 529 397.00 | | 1 529 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 755.00 | 1 652 755.00 | | 1 652 755.00 |
VW T.V.A. | 401 283.00 | 401 283.00 | | 401 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 333.00 | 1 804 333.00 | | 1 804 333.00 |