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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 353.00 | 154 572.00 | 15 781.00 | 170 353.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 536 273.00 | 1 349 429.00 | 186 844.00 | 1 536 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 126.00 | 596 826.00 | 288 299.00 | 885 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 788.00 | 386 174.00 | 92 613.00 | 478 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BF Prêts | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 160.00 | 2 487 002.00 | 795 159.00 | 3 282 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 843.00 | | 567 843.00 | 567 843.00 |
BZ Autres créances | 625 476.00 | | 625 476.00 | 625 476.00 |
CF Disponibilités | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 058.00 | | 1 317 058.00 | 1 317 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 218.00 | 2 487 002.00 | 2 112 216.00 | 4 599 218.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 640 475.00 | 640 475.00 | | 640 475.00 |
DH Report à nouveau | 63 313.00 | 66 807.00 | | 63 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 796.00 | -3 494.00 | | -38 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
DL TOTAL (I) | 947 702.00 | 772 898.00 | | 947 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 456.00 | 241 708.00 | | 190 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 2 725.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 583.00 | 333 859.00 | | 502 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 383.00 | 251 311.00 | | 239 383.00 |
EA Autres dettes | 228 502.00 | 409 995.00 | | 228 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 514.00 | 1 239 612.00 | | 1 164 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 216.00 | 2 012 510.00 | | 2 112 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 3 528 140.00 | | 3 528 140.00 | 3 528 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 635.00 | | 3 529 635.00 | 3 529 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 790.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 8.00 | | 1 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 369.00 | 8.00 | | 50 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -8.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 874.00 | 3 415 318.00 | | 3 640 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 670.00 | 3 418 812.00 | | 3 679 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 796.00 | -3 494.00 | | -38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 306.00 | | 41 854.00 | 3 240 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 179.00 | | 22 796.00 | 155 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 128.00 | | 19 058.00 | 2 881 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 169.00 | 144 261.00 | | 2 188 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 169.00 | 144 261.00 | | 2 188 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 583.00 | 502 583.00 | | 502 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 567 843.00 | 567 843.00 | | 567 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 456.00 | 54 183.00 | 136 274.00 | 190 456.00 |
VI Groupe et associés | 226 933.00 | 226 933.00 | | 226 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 447.00 | 615 447.00 | | 615 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 295.00 | 1 221 295.00 | | 1 221 295.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 514.00 | 1 028 241.00 | 136 274.00 | 1 164 514.00 |