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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 489.00 | 134 121.00 | 15 367.00 | 149 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 214.00 | 524 345.00 | 14 869.00 | 539 214.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 842.00 | 688 466.00 | 55 375.00 | 743 842.00 |
BT Marchandises | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CF Disponibilités | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 026.00 | | 339 026.00 | 339 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 868.00 | 688 466.00 | 394 401.00 | 1 082 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 16 011.00 | 2 151.00 | | 16 011.00 |
DH Report à nouveau | | -17 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 31 134.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 47 558.00 | 44 611.00 | | 47 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 181.00 | 171 978.00 | | 155 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 987.00 | 26 658.00 | | 52 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 673.00 | 91 835.00 | | 138 673.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 842.00 | 295 472.00 | | 346 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 401.00 | 340 083.00 | | 394 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 253.00 | 6 214.00 | | 682 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 253.00 | 6 214.00 | | 652 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 181.00 | 11 526.00 | 143 656.00 | 155 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 260.00 | 58 083.00 | 4 176.00 | 62 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 843.00 | 203 187.00 | 143 656.00 | 346 843.00 |