| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 9 421.00 | 3 842.00 | 5 579.00 | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 278.00 | 658.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 698.00 | 5 487.00 | 9 210.00 | 14 698.00 |
BT Marchandises | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 414 803.00 | | 414 803.00 | 414 803.00 |
CF Disponibilités | 841 165.00 | | 841 165.00 | 841 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 165.00 | | 1 278 165.00 | 1 278 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 863.00 | 5 487.00 | 1 287 376.00 | 1 292 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 994 889.00 | | | 994 889.00 |
DH Report à nouveau | -22 476.00 | | | -22 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 456.00 | | | -142 456.00 |
DL TOTAL (I) | 882 756.00 | | | 882 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 619.00 | | | 404 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 376.00 | | | 1 287 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 193.00 | | | 400 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 432.00 | | 495 432.00 | 495 432.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 100.00 | | 497 100.00 | 497 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 355.00 | | | -90 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 387.00 | | | 756 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 844.00 | | | 898 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 456.00 | | | -142 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 724.00 | 309 724.00 | | 309 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VP Divers | 414 804.00 | | | 414 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 063.00 | 420 090.00 | 2 973.00 | 423 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 193.00 | 400 193.00 | | 400 193.00 |