| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 667.00 | 94 587.00 | 2 080.00 | 96 667.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AN Terrains | 251 746.00 | 148 298.00 | 103 448.00 | 251 746.00 |
AP Constructions | 1 419 158.00 | 412 067.00 | 1 007 091.00 | 1 419 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 687.00 | 110 859.00 | 2 827.00 | 113 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 869.00 | 1 021 233.00 | 268 636.00 | 1 289 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 614.00 | 1 787 045.00 | 2 400 568.00 | 4 187 614.00 |
BT Marchandises | 8 573 232.00 | 157 924.00 | 8 415 308.00 | 8 573 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 159.00 | 3 996.00 | 3 451 162.00 | 3 455 159.00 |
BZ Autres créances | 1 357 341.00 | | 1 357 341.00 | 1 357 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 297.00 | 5 245.00 | 279 052.00 | 284 297.00 |
CF Disponibilités | 1 094 630.00 | | 1 094 630.00 | 1 094 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 764 660.00 | 167 165.00 | 14 597 494.00 | 14 764 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 952 274.00 | 1 954 211.00 | 16 998 063.00 | 18 952 274.00 |
CU Autres participations | 972 470.00 | | 972 470.00 | 972 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 205.00 | 693 205.00 | | 693 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 9 742 725.00 | 9 328 531.00 | | 9 742 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 680.00 | 1 111 554.00 | | 988 680.00 |
DL TOTAL (I) | 11 491 315.00 | 11 199 995.00 | | 11 491 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 586.00 | 949 002.00 | | 802 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 885.00 | 1 812 719.00 | | 2 049 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 374.00 | 1 416 461.00 | | 2 087 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 989.00 | 828 280.00 | | 519 989.00 |
EA Autres dettes | 46 911.00 | 49 347.00 | | 46 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 747.00 | 5 055 810.00 | | 5 506 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 998 063.00 | 16 265 805.00 | | 16 998 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 662 341.00 | 327 408.00 | 19 989 750.00 | 19 662 341.00 |
FG Production vendue services | 627 067.00 | | 627 067.00 | 627 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 289 409.00 | 327 408.00 | 20 616 818.00 | 20 289 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 954 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 195 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 256 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 359.00 | 11 373.00 | | 31 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 2 419.00 | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | 23 792.00 | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 142.00 | -23 792.00 | | -31 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 642.00 | 233 143.00 | | 147 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 458 892.00 | 19 706 188.00 | | 21 458 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 470 211.00 | 18 594 634.00 | | 20 470 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 680.00 | 1 111 554.00 | | 988 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 150.00 | 206 896.00 | | 1 580 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 927.00 | 1 661.00 | | 92 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 223.00 | 205 235.00 | | 1 487 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049 886.00 | | | 2 049 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 374.00 | | | 2 087 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 990.00 | | | 519 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 586.00 | | | 802 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812 501.00 | 4 812 501.00 | | 4 812 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 541.00 | 4 812 501.00 | 28 041.00 | 4 840 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 748.00 | | | 5 506 748.00 |