| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 773.00 | 9 862.00 | 4 911.00 | 14 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 537.00 | 156 772.00 | 33 765.00 | 190 537.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 176.00 | 575 181.00 | 73 995.00 | 649 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 501.00 | 927 564.00 | 325 937.00 | 1 253 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 980.00 | 5 657 645.00 | 1 613 336.00 | 7 270 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 580.00 | 125 687.00 | 53 893.00 | 179 580.00 |
BT Marchandises | 2 343 419.00 | 259 658.00 | 2 083 761.00 | 2 343 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 319.00 | 197 216.00 | 4 172 103.00 | 4 369 319.00 |
BZ Autres créances | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CF Disponibilités | 2 158 559.00 | | 2 158 559.00 | 2 158 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 294.00 | | 282 294.00 | 282 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 397.00 | 582 561.00 | 8 880 835.00 | 9 463 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 734 377.00 | 6 240 206.00 | 10 494 171.00 | 16 734 377.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 976 555.00 | 3 833 592.00 | 1 142 963.00 | 4 976 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
DH Report à nouveau | -469 170.00 | -682 002.00 | | -469 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 212 832.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 342 100.00 | 324 506.00 | | 342 100.00 |
DP Provisions pour risques | 186 881.00 | 249 964.00 | | 186 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 881.00 | 249 964.00 | | 186 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 874.00 | 2 340 417.00 | | 3 255 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 328 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552 489.00 | 1 601 371.00 | | 1 552 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 375.00 | 3 833 156.00 | | 3 578 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 702.00 | 1 210 147.00 | | 1 384 702.00 |
EA Autres dettes | 14 930.00 | 16 645.00 | | 14 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 190.00 | 10 330 212.00 | | 9 965 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 171.00 | 10 904 682.00 | | 10 494 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 028.00 | 23 811.00 | 1 324 839.00 | 1 301 028.00 |
FD Production vendue biens | 10 532 011.00 | 371 310.00 | 10 903 321.00 | 10 532 011.00 |
FG Production vendue services | 416 761.00 | 1 169.00 | 417 930.00 | 416 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 249 800.00 | 396 290.00 | 12 646 089.00 | 12 249 800.00 |
FM Production stockée | | | -76 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 868 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | 24 016.00 | | 5 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 404.00 | 220 212.00 | | 10 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 100.00 | 90 000.00 | | 71 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 994.00 | 334 229.00 | | 86 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 028.00 | 160 328.00 | | 12 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 205 438.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 016.00 | 64 567.00 | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 197.00 | 430 333.00 | | 20 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 797.00 | -96 105.00 | | 66 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 594.00 | -81 099.00 | | -46 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 348.00 | 16 087 591.00 | | 13 955 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937 753.00 | 15 874 759.00 | | 13 937 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | 212 832.00 | | 17 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 990.00 | | 713 138.00 | 6 647 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 371 280.00 | | 620 048.00 | 4 371 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 31 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 148.00 | 7 270 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 928.00 | 266 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 067.00 | 1 981 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 390.00 | | 17 299.00 | 262 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 406.00 | | 75 787.00 | 1 982 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 913.00 | | 4.00 | 31 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 838.00 | 553 578.00 | 89 996.00 | 5 117 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 382 241.00 | 461 214.00 | | 3 382 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 038.00 | 14 663.00 | 12 928.00 | 155 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 560.00 | 77 701.00 | 77 067.00 | 1 580 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 964.00 | 8 016.00 | 71 100.00 | 249 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 173.00 | 385 345.00 | 374 173.00 | 374 173.00 |
6T Sur comptes clients | 206 885.00 | 197 216.00 | 206 885.00 | 206 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 283.00 | 582 561.00 | 581 058.00 | 657 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 247.00 | 590 578.00 | 652 158.00 | 907 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 375.00 | 3 578 375.00 | | 3 578 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 332.00 | 397 332.00 | | 397 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 647.00 | 246 647.00 | | 246 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 122.00 | 4 130 122.00 | | 4 130 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VC Groupe et associés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 999.00 | 245 421.00 | 2 800 578.00 | 3 045 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
VP Divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 294.00 | 282 294.00 | | 282 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 469.00 | 4 780 785.00 | 27 684.00 | 4 808 469.00 |
VW T.V.A. | 717 631.00 | 717 631.00 | | 717 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 700.00 | 5 612 122.00 | 2 800 578.00 | 8 412 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |