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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 148 105.00 | 34 040.00 | 114 066.00 | 148 105.00 |
AP Constructions | 2 910 869.00 | 1 187 193.00 | 1 723 676.00 | 2 910 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 235.00 | 432 546.00 | 159 689.00 | 592 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 243.00 | 1 393 136.00 | 1 568 107.00 | 2 961 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BF Prêts | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 295.00 | 3 046 915.00 | 3 949 380.00 | 6 996 295.00 |
BN En cours de production de biens | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
BT Marchandises | 4 519 159.00 | 90 820.00 | 4 428 339.00 | 4 519 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 928.00 | 168 555.00 | 2 001 374.00 | 2 169 928.00 |
BZ Autres créances | 1 544 107.00 | | 1 544 107.00 | 1 544 107.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 161.00 | 259 374.00 | 8 172 787.00 | 8 432 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 428 457.00 | 3 306 289.00 | 12 122 168.00 | 15 428 457.00 |
CU Autres participations | 328 460.00 | | 328 460.00 | 328 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 4 486 138.00 | 3 973 264.00 | | 4 486 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 201.00 | 512 875.00 | | 492 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 876.00 | 4 654 439.00 | | 5 160 876.00 |
DP Provisions pour risques | 4 790.00 | 29 000.00 | | 4 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 790.00 | 29 000.00 | | 4 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 314.00 | 1 756 916.00 | | 2 121 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 132.00 | 72 039.00 | | 51 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 389.00 | 132 433.00 | | 111 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 497.00 | 6 030 282.00 | | 3 576 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 998.00 | 1 008 392.00 | | 984 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 17 247.00 | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 78 673.00 | 360 644.00 | | 78 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 502.00 | 9 377 953.00 | | 6 956 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 168.00 | 14 061 392.00 | | 12 122 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 241.00 | 8 103 077.00 | | 5 778 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 187.00 | | | 589 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 155 284.00 | 1 712.00 | 31 156 997.00 | 31 155 284.00 |
FD Production vendue biens | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
FG Production vendue services | 3 670 718.00 | 2 227.00 | 3 672 945.00 | 3 670 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 843 454.00 | 3 939.00 | 34 847 393.00 | 34 843 454.00 |
FM Production stockée | | | 45 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 071 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 236 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 94 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 397 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 788.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 96 694.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 942.00 | 52 350.00 | | 40 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 559.00 | 3 000.00 | | 18 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 501.00 | 90 150.00 | | 59 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 883.00 | 77 192.00 | | 12 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083.00 | 2 635.00 | | 10 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 901.00 | 79 827.00 | | 41 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 600.00 | 10 323.00 | | 17 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 945.00 | 199 493.00 | | 171 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 160 417.00 | 30 277 117.00 | | 35 160 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 668 215.00 | 29 764 242.00 | | 34 668 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 201.00 | 512 875.00 | | 492 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 778.00 | | 656 223.00 | 6 554 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 998.00 | 346 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 154.00 | 64 551.00 | 6 996 295.00 | 150 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | 56 553.00 | 6 624 120.00 | 150 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 103.00 | | 651 723.00 | 6 179 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 758.00 | | 4 500.00 | 349 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 666.00 | 419 719.00 | 46 470.00 | 2 673 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 666.00 | 419 719.00 | 46 470.00 | 2 673 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 4 790.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 259.00 | 90 820.00 | 87 259.00 | 87 259.00 |
6T Sur comptes clients | 159 020.00 | 9 706.00 | 171.00 | 159 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 279.00 | 100 526.00 | 87 430.00 | 246 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 279.00 | 105 316.00 | 116 430.00 | 275 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 316.00 | 116 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 497.00 | 3 576 497.00 | | 3 576 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 157.00 | 362 157.00 | | 362 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UP Prêts | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 398.00 | 1 958 398.00 | | 1 958 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 530.00 | 211 530.00 | | 211 530.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VC Groupe et associés | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 473.00 | 589 473.00 | | 589 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 841.00 | 464 969.00 | 952 632.00 | 1 531 841.00 |
VI Groupe et associés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 787.00 | | | 504 787.00 |
VP Divers | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 564.00 | 1 345 564.00 | | 1 345 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 348.00 | 3 731 549.00 | 17 800.00 | 3 749 348.00 |
VW T.V.A. | 304 664.00 | 304 664.00 | | 304 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 113.00 | 5 778 241.00 | 952 632.00 | 6 845 113.00 |