| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 739 590.00 | 715 121.00 | 24 469.00 | 739 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 088.00 | 140 074.00 | 8 014.00 | 148 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 973.00 | 877 747.00 | 64 226.00 | 941 973.00 |
BP En cours de production de services | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BT Marchandises | 65 298.00 | 4 950.00 | 60 347.00 | 65 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 340.00 | 724 498.00 | 341 842.00 | 1 066 340.00 |
BZ Autres créances | 1 012 601.00 | 919 106.00 | 93 495.00 | 1 012 601.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 378.00 | 1 648 554.00 | 538 824.00 | 2 187 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 351.00 | 2 526 301.00 | 603 050.00 | 3 129 351.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 229 620.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 010 901.00 | -2 668 589.00 | | -3 010 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 222.00 | -342 312.00 | | 1 548 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 678.00 | -2 570 901.00 | | -1 022 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 476.00 | 3 026 311.00 | | 789 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 087.00 | 531 452.00 | | 379 087.00 |
EA Autres dettes | 456 623.00 | -54 229.00 | | 456 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 728.00 | 3 504 075.00 | | 1 625 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 050.00 | 933 174.00 | | 603 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 222.00 | 2 721 413.00 | | 3 132 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 874.00 | | 348 874.00 | 348 874.00 |
FG Production vendue services | 493 663.00 | | 493 663.00 | 493 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 537.00 | | 842 537.00 | 842 537.00 |
FM Production stockée | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 510.00 | |
GE Autres charges | | | 202 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 305.00 | 6.00 | | 388 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 305.00 | 6.00 | | 388 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 620.00 | 22 215.00 | | 370 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 620.00 | 22 215.00 | | 370 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 685.00 | -22 209.00 | | 17 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 453.00 | 4 019 165.00 | | 3 744 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 231.00 | 4 361 478.00 | | 2 196 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 222.00 | -342 313.00 | | 1 548 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 887.00 | | 4 084.00 | 937 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 542.00 | | 4 084.00 | 921 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 869.00 | 9 878.00 | | 867 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 869.00 | 9 878.00 | | 867 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 237.00 | 1 214.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 382 118.00 | 2 215 679.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 921 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308 216.00 | 2 216 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308 216.00 | 2 216 892.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895 194.00 | 1 816 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 259.00 | 2 426 259.00 | | 2 426 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 043.00 | 197 043.00 | | 197 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 560 262.00 | 560 262.00 | | 560 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604 849.00 | | 2 604 849.00 | 2 604 849.00 |
VB T. V. A. | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VC Groupe et associés | 943 360.00 | 943 360.00 | | 943 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 448.00 | 1 615 656.00 | 2 608 792.00 | 4 224 448.00 |
VW T.V.A. | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 222.00 | 3 132 222.00 | | 3 132 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 978.00 | 27 507.00 | | 24 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | 16 269.00 | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 167 358.00 | 138 861.00 | | 167 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 431.00 | 70 850.00 | | 77 431.00 |
YT Sous‐traitance | 108 288.00 | 102 707.00 | | 108 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 470.00 | 201 658.00 | | 221 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 816.00 | 17 340.00 | | 7 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 794.00 | 44 847.00 | | 32 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 280.00 | | | 601 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 583.00 | 530 346.00 | | 582 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |