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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
AN Terrains | 67 501.00 | 21 438.00 | 46 062.00 | 67 501.00 |
AP Constructions | 654 231.00 | 616 344.00 | 37 887.00 | 654 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 518.00 | 1 970 388.00 | 72 130.00 | 2 042 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 605.00 | 216 278.00 | 18 328.00 | 234 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BF Prêts | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 814.00 | 2 844 432.00 | 191 383.00 | 3 035 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 849.00 | 1 925.00 | 330 924.00 | 332 849.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CF Disponibilités | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 643.00 | 1 925.00 | 675 718.00 | 677 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 457.00 | 2 846 357.00 | 867 101.00 | 3 713 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 277.00 | 289 495.00 | | 311 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 105.00 | 21 782.00 | | -104 105.00 |
DL TOTAL (I) | 619 672.00 | 723 777.00 | | 619 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 863.00 | 122 392.00 | | 107 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 116.00 | 71 077.00 | | 132 116.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 7 673.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 428.00 | 223 791.00 | | 247 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 101.00 | 947 567.00 | | 867 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 423.00 | | | 247 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 058.00 | 668 147.00 | 1 528 205.00 | 860 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 058.00 | 668 147.00 | 1 528 206.00 | 860 058.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | 26 138.00 | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 26 138.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | 932.00 | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 932.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | 25 207.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -4 037.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 883.00 | 1 608 409.00 | | 1 555 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 987.00 | 1 586 627.00 | | 1 659 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 105.00 | 21 782.00 | | -104 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 591.00 | | 70 252.00 | 3 096 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967.00 | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 030.00 | 3 035 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 063.00 | 3 012 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 907.00 | | 70 252.00 | 3 071 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 732.00 | 67 737.00 | 128 038.00 | 2 904 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 748.00 | 67 737.00 | 128 038.00 | 2 884 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UP Prêts | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 328 229.00 | 328 229.00 | | 328 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 655.00 | 381 922.00 | 3 733.00 | 385 655.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |