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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 287.00 | 27 195.00 | 91.00 | 27 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 784.00 | 108 531.00 | 39 252.00 | 147 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763 310.00 | 4 631 830.00 | 1 131 480.00 | 5 763 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 113.00 | 4 767 557.00 | 1 233 555.00 | 6 001 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 022.00 | | 1 694 022.00 | 1 694 022.00 |
BZ Autres créances | 183 867.00 | | 183 867.00 | 183 867.00 |
CF Disponibilités | 1 219 631.00 | | 1 219 631.00 | 1 219 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 328.00 | | 3 143 328.00 | 3 143 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 441.00 | 4 767 557.00 | 4 376 884.00 | 9 144 441.00 |
CU Autres participations | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 514 022.00 | 500 273.00 | | 514 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 454.00 | 43 749.00 | | 378 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 477.00 | 984 022.00 | | 1 332 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 378.00 | 2 489 467.00 | | 1 254 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 287.00 | 3 568.00 | | 143 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 252.00 | 507 875.00 | | 687 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 715.00 | 707 871.00 | | 898 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 773.00 | 79 501.00 | | 60 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 406.00 | 3 788 285.00 | | 3 044 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 884.00 | 4 795 591.00 | | 4 376 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
FG Production vendue services | 10 518 357.00 | 8 775.00 | 10 527 132.00 | 10 518 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 515.00 | 8 775.00 | 10 530 290.00 | 10 521 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 674 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 896 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 5 339.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 832.00 | 83 000.00 | | 52 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 928.00 | 88 339.00 | | 77 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 855.00 | 30 407.00 | | 33 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 698.00 | 43 690.00 | | 56 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 229.00 | 44 649.00 | | 21 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 607.00 | 1 750.00 | | 140 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 604.00 | 8 528 611.00 | | 10 752 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 149.00 | 8 484 861.00 | | 10 374 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 454.00 | 43 749.00 | | 378 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 658.00 | 581 939.00 | 435 039.00 | 4 620 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 067.00 | 129.00 | | 27 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593 591.00 | 581 810.00 | 435 039.00 | 4 593 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 288.00 | 143 288.00 | | 143 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 252.00 | 687 252.00 | | 687 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 715.00 | 898 715.00 | | 898 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 378.00 | 402 790.00 | 782 909.00 | 1 254 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923 697.00 | 1 923 697.00 | | 1 923 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 393.00 | 1 923 697.00 | 37 696.00 | 1 961 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 407.00 | 2 192 819.00 | 782 909.00 | 3 044 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |