| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 072.00 | 26 435.00 | 1 638.00 | 28 072.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 138 751.00 | 134 235.00 | 4 516.00 | 138 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 026.00 | 105 535.00 | 15 490.00 | 121 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 573.00 | 188 277.00 | 4 296.00 | 192 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 360.00 | 454 482.00 | 47 879.00 | 502 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
BN En cours de production de biens | 395 544.00 | | 395 544.00 | 395 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 719.00 | 2 999.00 | 645 721.00 | 648 719.00 |
BZ Autres créances | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CF Disponibilités | 240 062.00 | | 240 062.00 | 240 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 927.00 | 2 999.00 | 1 454 929.00 | 1 457 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 288.00 | 457 480.00 | 1 502 807.00 | 1 960 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
DH Report à nouveau | -373 062.00 | -380 327.00 | | -373 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 147.00 | 7 265.00 | | -54 147.00 |
DL TOTAL (I) | -97 724.00 | -43 577.00 | | -97 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 720.00 | 165 647.00 | | 356 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 242.00 | 81 242.00 | | 64 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 144.00 | 564 334.00 | | 426 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 362.00 | 464 610.00 | | 499 362.00 |
EA Autres dettes | 45 997.00 | 67 418.00 | | 45 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 763.00 | 94 326.00 | | 175 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 122.00 | 1 438 471.00 | | 1 569 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 807.00 | 1 426 303.00 | | 1 502 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 729.00 | 1 436 738.00 | | 1 478 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 35 266.00 | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 127 390.00 | | 4 127 390.00 | 4 127 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 390.00 | | 4 127 390.00 | 4 127 390.00 |
FM Production stockée | | | 93 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | 13 776.00 | | 8 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 701.00 | 700.00 | | 19 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 701.00 | 2 844.00 | | 19 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 701.00 | -2 844.00 | | -19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 822.00 | 3 113 798.00 | | 4 257 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 969.00 | 3 106 533.00 | | 4 311 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 147.00 | 7 265.00 | | -54 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 683.00 | 5 767.00 | | 27 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 332.00 | 6 029.00 | | 496 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 753.00 | 2 040.00 | | 39 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 754.00 | 3 595.00 | | 448 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | 394.00 | | 7 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 504.00 | 26 978.00 | | 427 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 717.00 | 1 717.00 | | 24 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 787.00 | 25 259.00 | | 402 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
6T Sur comptes clients | 31 434.00 | | 28 435.00 | 31 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 434.00 | | 28 435.00 | 31 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 843.00 | | 28 435.00 | 62 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 144.00 | 426 144.00 | | 426 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 630 982.00 | 556 302.00 | 74 680.00 | 630 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 888.00 | 240 888.00 | | 240 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 832.00 | 25 439.00 | 90 392.00 | 115 832.00 |
VI Groupe et associés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 236.00 | 660 887.00 | 81 348.00 | 742 236.00 |
VW T.V.A. | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 227.00 | 1 477 834.00 | 90 392.00 | 1 568 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 308.00 | 15 392.00 | | 19 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 775.00 | 22 189.00 | | 21 775.00 |
ST Autres comptes | 307 045.00 | 313 077.00 | | 307 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 799.00 | 105 398.00 | | 107 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 897.00 | 20 253.00 | | 69 897.00 |
YT Sous‐traitance | 221 460.00 | 63 068.00 | | 221 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 216.00 | 152 437.00 | | 274 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 171.00 | 82 826.00 | | 95 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | 8 252.00 | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 687.00 | 23 644.00 | | 25 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 898.00 | 450 832.00 | | 601 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 342.00 | 371 391.00 | | 529 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 467.00 | 738 995.00 | | 1 027 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |