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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 727.00 | | 389 727.00 | 389 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 4 855.00 | 2 913.00 | 7 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 458.00 | 11 848.00 | 1 610.00 | 13 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 333.00 | 16 703.00 | 396 630.00 | 413 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 701.00 | | 837 701.00 | 837 701.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 116.00 | | 882 116.00 | 882 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 449.00 | 16 703.00 | 1 278 746.00 | 1 295 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 004.00 | | | 680 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
EA Autres dettes | 473 662.00 | | | 473 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 676.00 | | | 1 183 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 746.00 | | | 1 278 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 219.00 | | | 1 183 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
FG Production vendue services | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 460.00 | | 146 460.00 | 146 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 574.00 | | | 236 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 405.00 | 3 992.00 | 49 695.00 | 62 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 3 992.00 | 42 834.00 | 43 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 004.00 | 680 004.00 | | 680 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 662.00 | 83 767.00 | 75 867.00 | 473 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 496.00 | 882 116.00 | 2 380.00 | 884 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 676.00 | 793 324.00 | 75 867.00 | 1 183 676.00 |