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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520 195.00 | 1 450 600.00 | 69 596.00 | 1 520 195.00 |
AH Fonds commercial | 2 741 102.00 | | 2 741 102.00 | 2 741 102.00 |
AN Terrains | 36 886.00 | 34 457.00 | 2 429.00 | 36 886.00 |
AP Constructions | 6 183 732.00 | 2 687 580.00 | 3 496 152.00 | 6 183 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 233.00 | 7 281 164.00 | 1 395 069.00 | 8 676 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 765.00 | 2 420 827.00 | 709 937.00 | 3 130 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 385.00 | | 422 385.00 | 422 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BF Prêts | 921 313.00 | | 921 313.00 | 921 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 638 140.00 | 13 874 627.00 | 9 763 513.00 | 23 638 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265 510.00 | | 2 265 510.00 | 2 265 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 992.00 | 113 604.00 | 6 158 388.00 | 6 271 992.00 |
BZ Autres créances | 25 069 605.00 | | 25 069 605.00 | 25 069 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 1 156 384.00 | | 1 156 384.00 | 1 156 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 373.00 | | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 803 978.00 | 113 604.00 | 35 690 373.00 | 35 803 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 442 118.00 | 13 988 231.00 | 45 453 886.00 | 59 442 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 627 982.00 | 3 627 982.00 | | 3 627 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 288.00 | 393 288.00 | | 393 288.00 |
DG Autres réserves | 5 064 361.00 | 5 064 361.00 | | 5 064 361.00 |
DH Report à nouveau | 224 769.00 | 224 407.00 | | 224 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162 183.00 | 1 601 967.00 | | -2 162 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 156.00 | 10 980 945.00 | | 7 283 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600 432.00 | 381 687.00 | | 3 600 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600 432.00 | 381 687.00 | | 3 600 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313 096.00 | 18 697 924.00 | | 18 313 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656 695.00 | 7 784 303.00 | | 3 656 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285 400.00 | 6 602 909.00 | | 6 285 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107 685.00 | 4 565 342.00 | | 5 107 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 018.00 | 44 207.00 | | 118 018.00 |
EA Autres dettes | 839 335.00 | 3 448 154.00 | | 839 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 492.00 | 404 870.00 | | 243 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 570 298.00 | 41 554 284.00 | | 34 570 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 453 886.00 | 52 916 916.00 | | 45 453 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FG Production vendue services | 55 856 649.00 | | 55 856 649.00 | 55 856 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 860 599.00 | | 55 860 599.00 | 55 860 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 783 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 470 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 341 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 794 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 340.00 | 274 087.00 | | 799 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282 150.00 | | | 3 282 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081 490.00 | 274 087.00 | | 4 081 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037 164.00 | -229 761.00 | | -4 037 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 210.00 | -16 845.00 | | -67 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 867 972.00 | 55 545 525.00 | | 59 867 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 030 155.00 | 53 943 559.00 | | 62 030 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162 183.00 | 1 601 967.00 | | -2 162 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 245 284.00 | | 1 392 856.00 | 22 245 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 638 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213 091.00 | | 48 206.00 | 4 213 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 189 190.00 | | 1 260 810.00 | 17 189 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 002.00 | | 83 840.00 | 843 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545 116.00 | 1 329 511.00 | | 12 545 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 922.00 | 40 678.00 | | 1 409 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135 195.00 | 1 288 833.00 | | 11 135 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 687.00 | 3 301 874.00 | 83 129.00 | 381 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 687.00 | 3 301 874.00 | 83 129.00 | 381 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 313 096.00 | 18 313 096.00 | | 18 313 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285 400.00 | 6 285 400.00 | | 6 285 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852 779.00 | 1 852 779.00 | | 1 852 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641 134.00 | 2 641 134.00 | | 2 641 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 031.00 | 4 496 031.00 | | 4 496 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 492.00 | 243 492.00 | | 243 492.00 |
UP Prêts | 921 313.00 | | 921 313.00 | 921 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 992.00 | 6 271 992.00 | | 6 271 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 810.00 | 324 810.00 | | 324 810.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 16 623 979.00 | 16 623 979.00 | | 16 623 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 885.00 | | | 1 172 885.00 |
VP Divers | 1 282 942.00 | 1 282 942.00 | | 1 282 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816 370.00 | 6 816 370.00 | | 6 816 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 | | 1 002 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 267 385.00 | 32 343 971.00 | 923 414.00 | 33 267 385.00 |
VW T.V.A. | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 570 298.00 | 34 570 298.00 | | 34 570 298.00 |