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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AH Fonds commercial | 798 606.00 | | 798 606.00 | 798 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 118.00 | 106 947.00 | 253 171.00 | 360 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 903.00 | 113 155.00 | 1 109 748.00 | 1 222 903.00 |
BP En cours de production de services | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 495.00 | 64 878.00 | 772 618.00 | 837 495.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CF Disponibilités | 248 551.00 | | 248 551.00 | 248 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 696.00 | 64 878.00 | 1 102 819.00 | 1 167 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 599.00 | 178 032.00 | 2 212 567.00 | 2 390 599.00 |
CU Autres participations | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 919 215.00 | | | 919 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 223.00 | | | 1 395 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 992.00 | | | 277 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 550.00 | | | 291 550.00 |
EA Autres dettes | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 344.00 | | | 817 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 567.00 | | | 2 212 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 510.00 | | | 617 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 090.00 | | 2 446 090.00 | 2 446 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 090.00 | | 2 446 090.00 | 2 446 090.00 |
FM Production stockée | | | 5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 784.00 | | | 2 499 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 776.00 | | | 2 243 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 178.00 | 28 174.00 | 6 198.00 | 91 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 971.00 | 28 174.00 | 6 198.00 | 84 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 667.00 | 25 384.00 | 34 174.00 | 73 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 667.00 | 25 384.00 | 34 174.00 | 73 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 667.00 | 25 384.00 | 34 174.00 | 73 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 992.00 | 78 159.00 | 167 287.00 | 277 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 075.00 | 890 075.00 | | 890 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 922.00 | 890 075.00 | 22 847.00 | 912 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 344.00 | 617 510.00 | 167 287.00 | 817 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |