| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
AP Constructions | 19 711 681.00 | 5 840 841.00 | 13 870 840.00 | 19 711 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724 575.00 | 9 922 762.00 | 3 801 814.00 | 13 724 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 341 533.00 | 9 237 310.00 | 3 104 222.00 | 12 341 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030 430.00 | | 1 030 430.00 | 1 030 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 172 902.00 | 25 000 913.00 | 22 171 989.00 | 47 172 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936 594.00 | 73 843.00 | 2 862 751.00 | 2 936 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 848 335.00 | 210 521.00 | 20 637 814.00 | 20 848 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 187 404.00 | 164 000.00 | 11 023 404.00 | 11 187 404.00 |
BZ Autres créances | 57 231 179.00 | | 57 231 179.00 | 57 231 179.00 |
CF Disponibilités | 3 319 642.00 | | 3 319 642.00 | 3 319 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 501.00 | | 416 501.00 | 416 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 037 035.00 | 448 364.00 | 95 588 671.00 | 96 037 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 209 938.00 | 25 449 278.00 | 117 760 660.00 | 143 209 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 539.00 | | | 281 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531.00 | | | 531.00 |
DG Autres réserves | 62 719 084.00 | | | 62 719 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218 250.00 | | | 21 218 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
DL TOTAL (I) | 86 147 842.00 | | | 86 147 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234 108.00 | | | 4 234 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234 108.00 | | | 4 234 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500 429.00 | | | 16 500 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469 786.00 | | | 10 469 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 867.00 | | | 252 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 378 710.00 | | | 27 378 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 760 660.00 | | | 117 760 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 375 130.00 | | | 27 375 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 735 083.00 | 3 709 179.00 | 118 444 262.00 | 114 735 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 735 083.00 | 3 709 179.00 | 118 444 262.00 | 114 735 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 582 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 467 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 555 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 536 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 449 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 854 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 621.00 | |
GE Autres charges | | | 202 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 849 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 706 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 756 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 984.00 | | | 733 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 204.00 | | | 234 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 781.00 | | | 499 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 446 140.00 | | | 2 446 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591 497.00 | | | 7 591 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 339 746.00 | | | 123 339 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 121 495.00 | | | 102 121 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218 250.00 | | | 21 218 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 786 396.00 | | 5 031 059.00 | 44 786 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755 930.00 | 888 622.00 | 47 172 903.00 | 1 755 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 930.00 | 888 622.00 | 46 995 420.00 | 1 755 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609 143.00 | | 5 030 829.00 | 44 609 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 728.00 | | 230.00 | 175 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227 313.00 | 2 605 103.00 | 831 504.00 | 23 227 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227 313.00 | 2 605 103.00 | 831 504.00 | 23 227 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 918 355.00 | 430 621.00 | 114 868.00 | 3 918 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 046 048.00 | 93 821.00 | 855 505.00 | 1 046 048.00 |
6T Sur comptes clients | 242 000.00 | 133 000.00 | 211 000.00 | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 048.00 | 226 821.00 | 1 066 505.00 | 1 288 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206 403.00 | 657 442.00 | 1 181 373.00 | 5 206 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500 429.00 | 16 500 429.00 | | 16 500 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020 290.00 | 6 020 290.00 | | 6 020 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184 716.00 | 3 184 716.00 | | 3 184 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
UX Autres créances clients | 11 039 238.00 | 11 039 238.00 | | 11 039 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 166.00 | 118 685.00 | 29 481.00 | 148 166.00 |
VB T. V. A. | 461 457.00 | 461 457.00 | | 461 457.00 |
VC Groupe et associés | 56 205 051.00 | 56 205 051.00 | | 56 205 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 780.00 | 1 264 780.00 | | 1 264 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 501.00 | 416 501.00 | | 416 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 011 043.00 | 68 805 603.00 | 205 439.00 | 69 011 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 375 130.00 | 27 375 130.00 | | 27 375 130.00 |