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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 3 166.00 | 1 414.00 | 4 580.00 |
AN Terrains | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
AP Constructions | 120 215.00 | 34 978.00 | 85 238.00 | 120 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 961.00 | 14 065.00 | 896.00 | 14 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 811.00 | 52 208.00 | 160 602.00 | 212 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 190.00 | 1 801.00 | 83 389.00 | 85 190.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CF Disponibilités | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 966.00 | 1 801.00 | 259 165.00 | 260 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 777.00 | 54 010.00 | 419 767.00 | 473 777.00 |
CU Autres participations | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 073.00 | 100 747.00 | | 114 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 13 327.00 | | 960.00 |
DK Provisions réglementées | 85 003.00 | 88 233.00 | | 85 003.00 |
DL TOTAL (I) | 216 537.00 | 218 807.00 | | 216 537.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 337.00 | 30 721.00 | | 33 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 937.00 | 30 721.00 | | 52 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 58 183.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 991.00 | 62 058.00 | | 69 991.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 21 246.00 | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 013.00 | 38 653.00 | | 39 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 293.00 | 180 202.00 | | 150 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 767.00 | 429 730.00 | | 419 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 272.00 | | 391 272.00 | 391 272.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 355.00 | | 391 355.00 | 391 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 033.00 | 5 134.00 | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 61 134.00 | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 56 739.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | 4 396.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 223.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 262.00 | 466 151.00 | | 402 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 302.00 | 452 824.00 | | 401 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 13 327.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 794.00 | | 7 016.00 | 205 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 1 500.00 | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 513.00 | | 5 516.00 | 58 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 394.00 | 5 815.00 | | 46 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 343.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | 5 472.00 | | 43 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 233.00 | 1 803.00 | 5 033.00 | 88 233.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 721.00 | 22 216.00 | | 30 721.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | 3 060.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | 3 060.00 | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 816.00 | 24 019.00 | 8 093.00 | 123 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 961.00 | 98 800.00 | 2 161.00 | 100 961.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |