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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 614.00 | 103 247.00 | 367.00 | 103 614.00 |
AH Fonds commercial | 516 713.00 | | 516 713.00 | 516 713.00 |
AP Constructions | 385 949.00 | 248 133.00 | 137 816.00 | 385 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 201.00 | 184 959.00 | 36 242.00 | 221 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 918.00 | 536 340.00 | 782 579.00 | 1 318 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 068.00 | 135 862.00 | 1 021 206.00 | 1 157 068.00 |
BZ Autres créances | 1 380 597.00 | | 1 380 597.00 | 1 380 597.00 |
CF Disponibilités | 281 682.00 | | 281 682.00 | 281 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 942.00 | 135 862.00 | 2 721 080.00 | 2 856 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 861.00 | 672 202.00 | 3 503 659.00 | 4 175 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 454.00 | 1 132 692.00 | | 1 012 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 924.00 | 379 761.00 | | 394 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 525.00 | 1 810 601.00 | | 1 705 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 406.00 | 172 330.00 | | 142 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 683.00 | 69 529.00 | | 29 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 419.00 | 556 887.00 | | 653 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 307.00 | 170 980.00 | | 278 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 225.00 | 765 982.00 | | 669 225.00 |
EA Autres dettes | 23 294.00 | 34 272.00 | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 334.00 | 1 769 980.00 | | 1 796 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 659.00 | 3 584 181.00 | | 3 503 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 334.00 | 1 627 574.00 | | 1 796 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FG Production vendue services | 3 828 583.00 | 5 232.00 | 3 833 815.00 | 3 828 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 593.00 | 5 232.00 | 3 835 825.00 | 3 830 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 187.00 | |
GE Autres charges | | | 51 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 539.00 | 58 319.00 | | 51 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 450.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 653.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -7 601.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 496.00 | 143 501.00 | | 147 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 511.00 | 4 223 134.00 | | 4 059 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 586.00 | 3 843 373.00 | | 3 664 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 924.00 | 379 761.00 | | 394 924.00 |