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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 766.00 | 351 719.00 | 40 046.00 | 391 766.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 982.00 | 501 805.00 | 130 177.00 | 631 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867 162.00 | 3 568 175.00 | 1 298 987.00 | 4 867 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 558.00 | | 151 558.00 | 151 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BF Prêts | 236 409.00 | | 236 409.00 | 236 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 432.00 | 4 421 699.00 | 2 019 733.00 | 6 441 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 997 345.00 | 5 536.00 | 7 991 809.00 | 7 997 345.00 |
BZ Autres créances | 6 093 842.00 | 18 334.00 | 6 075 507.00 | 6 093 842.00 |
CF Disponibilités | 484 620.00 | | 484 620.00 | 484 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 385.00 | | 342 385.00 | 342 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117 866.00 | 23 870.00 | 15 093 997.00 | 15 117 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 298.00 | 4 445 568.00 | 17 113 730.00 | 21 559 298.00 |
CU Autres participations | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 720.00 | 1 500 720.00 | | 1 500 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 775 410.00 | 775 410.00 | | 775 410.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 339.00 | 5 400 558.00 | | 5 143 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 353.00 | -257 218.00 | | -355 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 773.00 | 7 600 985.00 | | 7 346 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 572 309.00 | 2 082 729.00 | | 2 572 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 572 309.00 | 2 082 729.00 | | 2 572 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 576.00 | 1 152 800.00 | | 859 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 333.00 | 2 823 736.00 | | 562 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 544.00 | 2 872 164.00 | | 3 773 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 498.00 | 1 801 292.00 | | 1 822 498.00 |
EA Autres dettes | 173 632.00 | 182 555.00 | | 173 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | 48 270.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 649.00 | 8 880 827.00 | | 7 194 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 113 730.00 | 18 564 541.00 | | 17 113 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 683 497.00 | | 13 683 497.00 | 13 683 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 497.00 | | 13 683 497.00 | 13 683 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 859 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 537 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 661.00 | |
GE Autres charges | | | 96 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 239 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 17 742.00 | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 17 742.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 84 729.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 115 461.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | -97 719.00 | | 5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 761.00 | -10 832.00 | | -11 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 885 858.00 | 17 894 353.00 | | 18 885 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 241 211.00 | 18 151 572.00 | | 19 241 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 353.00 | -257 218.00 | | -355 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 488.00 | | 502 944.00 | 5 938 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 441 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 351.00 | | 48 294.00 | 491 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 784.00 | | 428 918.00 | 5 221 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 354.00 | | 25 732.00 | 225 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 811.00 | 293 887.00 | | 4 127 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 144.00 | 35 575.00 | | 316 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 667.00 | 258 312.00 | | 3 811 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082 729.00 | 528 661.00 | 39 081.00 | 2 082 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 729.00 | 528 661.00 | 39 081.00 | 2 082 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 576.00 | 67 157.00 | 792 419.00 | 859 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 544.00 | 3 773 544.00 | | 3 773 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 304.00 | 852 304.00 | | 852 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 929.00 | 775 929.00 | | 775 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 037.00 | 730 037.00 | | 730 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
UP Prêts | 236 409.00 | | 236 409.00 | 236 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 997 345.00 | 7 997 345.00 | | 7 997 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 946 552.00 | 4 946 552.00 | | 4 946 552.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
VP Divers | 234 804.00 | 234 804.00 | | 234 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 141.00 | 880 141.00 | | 880 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 385.00 | 342 385.00 | | 342 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683 115.00 | 14 437 188.00 | 245 926.00 | 14 683 115.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 293.00 | 6 396 874.00 | 792 419.00 | 7 189 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |