| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
AH Fonds commercial | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
AN Terrains | 249 015.00 | | 249 015.00 | 249 015.00 |
AP Constructions | 1 755 716.00 | 1 695 591.00 | 60 125.00 | 1 755 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 515.00 | 574 389.00 | 55 126.00 | 629 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 792.00 | 231 637.00 | 46 154.00 | 277 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 830.00 | 2 510 707.00 | 453 123.00 | 2 963 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 007.00 | 3 729.00 | 984 278.00 | 988 007.00 |
BZ Autres créances | 141 630.00 | | 141 630.00 | 141 630.00 |
CF Disponibilités | 5 135 061.00 | | 5 135 061.00 | 5 135 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 744.00 | 3 729.00 | 6 738 015.00 | 6 741 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 574.00 | 2 514 435.00 | 7 191 138.00 | 9 705 574.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 575 861.00 | | | 4 575 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 546.00 | | | 413 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 691.00 | | | 5 210 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 890.00 | | | 558 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 890.00 | | | 558 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 863.00 | | | 1 199 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 557.00 | | | 1 421 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 138.00 | | | 7 191 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 987.00 | | | 1 369 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 694.00 | | 58 686.00 | 2 925 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 2 963 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 2 912 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 903.00 | | 58 686.00 | 2 873 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 275.00 | 171 981.00 | 20 550.00 | 2 359 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 186.00 | 171 981.00 | 20 550.00 | 2 350 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 550.00 | | 3 266.00 | 4 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 025.00 | 19 865.00 | | 539 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 876.00 | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 876.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 428.00 | 20 741.00 | 3 266.00 | 546 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 863.00 | 1 199 863.00 | | 1 199 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 983 533.00 | 983 533.00 | | 983 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 344.00 | 1 173 284.00 | 60.00 | 1 173 344.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 557.00 | 1 421 557.00 | | 1 421 557.00 |