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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 854.00 | 96 961.00 | 22 893.00 | 119 854.00 |
AN Terrains | 990 352.00 | 140 007.00 | 850 344.00 | 990 352.00 |
AP Constructions | 2 606 681.00 | 1 117 255.00 | 1 489 426.00 | 2 606 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 816 051.00 | 47 120 685.00 | 15 695 366.00 | 62 816 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 736.00 | 1 206 098.00 | 600 638.00 | 1 806 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 436 207.00 | 49 681 008.00 | 18 755 199.00 | 68 436 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 042.00 | | 560 042.00 | 560 042.00 |
BN En cours de production de biens | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 258.00 | | 5 080 258.00 | 5 080 258.00 |
BZ Autres créances | 5 759 169.00 | | 5 759 169.00 | 5 759 169.00 |
CF Disponibilités | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 848 821.00 | | 11 848 821.00 | 11 848 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 285 029.00 | 49 681 008.00 | 30 604 020.00 | 80 285 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
DG Autres réserves | 1 819 837.00 | | | 1 819 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 231.00 | | | 1 147 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 238.00 | | | 6 812 238.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199 429.00 | | | 16 199 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 408.00 | | | 4 254 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 178.00 | | | 2 275 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 009.00 | | | 483 009.00 |
EA Autres dettes | 251 545.00 | | | 251 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 654 782.00 | | | 23 654 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 604 020.00 | | | 30 604 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 644 452.00 | | | 12 644 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
FG Production vendue services | 27 528 075.00 | 8 600.00 | 27 536 675.00 | 27 528 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 597 080.00 | 8 600.00 | 27 605 680.00 | 27 597 080.00 |
FM Production stockée | | | -95 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 566 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 402.00 | | | 328 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 473.00 | | | -30 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 491.00 | | | 280 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 245 203.00 | | | 31 245 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 097 971.00 | | | 30 097 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 231.00 | | | 1 147 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531 792.00 | | | 531 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 385 477.00 | | 7 105 013.00 | 66 385 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 140.00 | 32 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054 282.00 | 68 436 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580 142.00 | 68 283 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 920.00 | | 13 935.00 | 105 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 775 417.00 | | 7 088 634.00 | 65 775 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 140.00 | | 2 444.00 | 504 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 734 195.00 | 6 511 937.00 | 2 565 124.00 | 45 734 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 703.00 | 11 258.00 | | 85 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 648 492.00 | 6 500 679.00 | 2 565 124.00 | 45 648 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 408.00 | 4 254 408.00 | | 4 254 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275 178.00 | 2 275 178.00 | | 2 275 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 009.00 | 483 009.00 | | 483 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 545.00 | 251 545.00 | | 251 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 5 080 259.00 | 5 080 259.00 | | 5 080 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 199 430.00 | 5 189 100.00 | 10 955 423.00 | 16 199 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173 056.00 | | | 5 173 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759 169.00 | 5 759 169.00 | | 5 759 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 941 418.00 | 10 909 131.00 | 32 286.00 | 10 941 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 654 783.00 | 12 644 453.00 | 10 955 423.00 | 23 654 783.00 |