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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 214 831.00 | 143 691.00 | 71 140.00 | 214 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 672.00 | 118 646.00 | 39 026.00 | 157 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 995.00 | 186 307.00 | 104 688.00 | 290 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 232.00 | 451 362.00 | 246 870.00 | 698 232.00 |
BT Marchandises | 801 608.00 | 20 650.00 | 780 958.00 | 801 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
BZ Autres créances | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | 2 118 562.00 | | 2 118 562.00 | 2 118 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 302.00 | 20 650.00 | 3 099 651.00 | 3 120 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 533.00 | 472 012.00 | 3 346 521.00 | 3 818 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 421 045.00 | 2 240 448.00 | | 2 421 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 738.00 | 260 596.00 | | 226 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 283.00 | 2 550 545.00 | | 2 697 283.00 |
DP Provisions pour risques | 11 358.00 | 8 447.00 | | 11 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 358.00 | 8 447.00 | | 11 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 694.00 | 41 141.00 | | 26 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 972.00 | 381 569.00 | | 440 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 666.00 | 66 700.00 | | 50 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | 176 344.00 | | 92 789.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 9 686.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 880.00 | 688 440.00 | | 637 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 521.00 | 3 247 432.00 | | 3 346 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 713.00 | 661 746.00 | | 625 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 939.00 | 36 973.00 | 21 550.00 | 435 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 221.00 | 36 973.00 | 21 550.00 | 433 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 731.00 | 447 731.00 | | 447 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 694.00 | 14 527.00 | 12 167.00 | 26 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 721.00 | 160 641.00 | 80.00 | 160 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 880.00 | 605 713.00 | 12 167.00 | 617 880.00 |