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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 159 983.00 | 159 983.00 | | 159 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 21 309.00 | 456.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 422.00 | 248 293.00 | 6 129.00 | 254 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 200.00 | 438 180.00 | 25 019.00 | 463 200.00 |
BZ Autres créances | 542 531.00 | | 542 531.00 | 542 531.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 028.00 | | 543 028.00 | 543 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 229.00 | 438 180.00 | 568 048.00 | 1 006 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 453 117.00 | | | 453 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 564 558.00 | | | 564 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 048.00 | | | 568 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 542 531.00 | | | 542 531.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 016.00 | 543 016.00 | | 543 016.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |
ZE Dividendes | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 437.00 | | | 3 437.00 |