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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 058.00 | 160 763.00 | 38 295.00 | 199 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AN Terrains | 55 665.00 | 54 828.00 | 837.00 | 55 665.00 |
AP Constructions | 2 090 094.00 | 1 705 148.00 | 384 946.00 | 2 090 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 497.00 | 568 946.00 | 134 550.00 | 703 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 813.00 | 1 662 733.00 | 617 079.00 | 2 279 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
AX Avances et acomptes | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 210.00 | 4 152 419.00 | 2 027 792.00 | 6 180 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
BZ Autres créances | 657 019.00 | | 657 019.00 | 657 019.00 |
CF Disponibilités | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 880.00 | | 895 880.00 | 895 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 091.00 | 4 152 419.00 | 2 923 672.00 | 7 076 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 504.00 | 351 575.00 | | 282 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 835.00 | -69 071.00 | | 193 835.00 |
DK Provisions réglementées | 111 946.00 | 143 968.00 | | 111 946.00 |
DL TOTAL (I) | 643 285.00 | 481 472.00 | | 643 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 712.00 | 537 530.00 | | 615 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 712.00 | 537 530.00 | | 615 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 462.00 | 448.00 | | 200 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 439.00 | 131 898.00 | | 143 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 511.00 | 1 086 664.00 | | 1 167 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 909.00 | | |
EA Autres dettes | 96 524.00 | 645 680.00 | | 96 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 674.00 | 1 872 600.00 | | 1 664 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 672.00 | 2 891 602.00 | | 2 923 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
FG Production vendue services | 6 853 269.00 | | 6 853 269.00 | 6 853 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 931.00 | | 6 858 931.00 | 6 858 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 470.00 | 39 000.00 | | 77 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 68 697.00 | | 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 992.00 | 139 719.00 | | 109 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 2 906.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 000.00 | 68 697.00 | | 103 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 199.00 | 233 781.00 | | 103 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | -94 062.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 091.00 | 7 391 475.00 | | 7 906 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 256.00 | 7 460 546.00 | | 7 712 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 835.00 | -69 071.00 | | 193 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 902.00 | 236 578.00 | 65 062.00 | 3 980 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 244.00 | 7 085.00 | 2 565.00 | 156 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 659.00 | 229 493.00 | 62 497.00 | 3 824 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 498.00 | 78 182.00 | 32 022.00 | 681 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 498.00 | 78 182.00 | 32 022.00 | 681 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 512.00 | 1 167 512.00 | | 1 167 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 738.00 | 18 614.00 | 16 865.00 | 56 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 674.00 | 1 626 550.00 | 16 865.00 | 1 664 674.00 |