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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 490.00 | 68 995.00 | 2 495.00 | 71 490.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 164.00 | 836.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 617 249.00 | 362 890.00 | 254 359.00 | 617 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 029.00 | 690 464.00 | 60 565.00 | 751 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 435.00 | 182 834.00 | 37 600.00 | 220 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 937.00 | 1 345 006.00 | 422 932.00 | 1 767 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
BN En cours de production de biens | 396 417.00 | | 396 417.00 | 396 417.00 |
BT Marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 637.00 | 18 628.00 | 2 279 010.00 | 2 297 637.00 |
BZ Autres créances | 381 731.00 | | 381 731.00 | 381 731.00 |
CF Disponibilités | 910 413.00 | | 910 413.00 | 910 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 194.00 | 18 628.00 | 4 289 567.00 | 4 308 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 132.00 | 1 363 634.00 | 4 712 498.00 | 6 076 132.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 814 885.00 | | | 814 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 184.00 | | | 1 234 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 776.00 | | | 1 246 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 015.00 | | | 1 310 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 005.00 | | | 442 005.00 |
EA Autres dettes | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 214.00 | | | 382 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 314.00 | | | 3 478 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 498.00 | | | 4 712 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 921.00 | | | 2 795 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 916.00 | | | 371 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
FG Production vendue services | 9 875 808.00 | | 9 875 808.00 | 9 875 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 194.00 | | 9 880 194.00 | 9 880 194.00 |
FM Production stockée | | | -260 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 738 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 478.00 | | | 9 760 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 779.00 | | | 9 657 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 621.00 | 107 335.00 | 48 951.00 | 1 286 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 897.00 | 12 299.00 | 14 543.00 | 110 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 724.00 | 95 037.00 | 34 408.00 | 1 175 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | 14 394.00 | 295.00 | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 14 394.00 | 295.00 | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 14 394.00 | 295.00 | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 015.00 | 1 310 015.00 | | 1 310 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 214.00 | 382 214.00 | | 382 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 776.00 | 564 383.00 | 650 382.00 | 1 246 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740 490.00 | 2 740 490.00 | | 2 740 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 760.00 | 2 740 490.00 | 41 269.00 | 2 781 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 388.00 | 2 748 995.00 | 650 382.00 | 3 431 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |