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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 807.00 | 22 407.00 | 400.00 | 22 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 448.00 | 107 197.00 | 9 252.00 | 116 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 637.00 | 17 277.00 | 10 360.00 | 27 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 532.00 | 159 041.00 | 276 491.00 | 435 532.00 |
BT Marchandises | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 090.00 | 45 251.00 | 165 839.00 | 211 090.00 |
BZ Autres créances | 522 824.00 | | 522 824.00 | 522 824.00 |
CF Disponibilités | 952 032.00 | | 952 032.00 | 952 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 027.00 | 45 251.00 | 1 687 776.00 | 1 733 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 560.00 | 204 293.00 | 1 964 267.00 | 2 168 560.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 995 292.00 | 983 577.00 | | 995 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 620.00 | 11 716.00 | | 343 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 451.00 | 1 314 831.00 | | 1 658 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 24 208.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 774.00 | 164 152.00 | | 50 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 429 053.00 | | 50 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 351.00 | 201 462.00 | | 197 351.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 26 370.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 816.00 | 845 246.00 | | 305 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 267.00 | 2 160 077.00 | | 1 964 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 694 666.00 | | 5 694 666.00 | 5 694 666.00 |
FG Production vendue services | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 484.00 | | 5 726 484.00 | 5 726 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | 2 728.00 | | 9 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 854.00 | | | 830 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 113.00 | 2 728.00 | | 840 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 009.00 | 17 777.00 | | 17 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 206.00 | 492.00 | | 334 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 215.00 | 18 269.00 | | 351 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 898.00 | -15 541.00 | | 488 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 625.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 897.00 | 6 102 838.00 | | 6 746 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 277.00 | 6 091 122.00 | | 6 403 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 620.00 | 11 716.00 | | 343 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 094.00 | | 135 503.00 | 1 284 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 612.00 | 233 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196.00 | 982 868.00 | 435 532.00 | 1 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 441.00 | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 574 814.00 | 166 892.00 | 1 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 707.00 | | 1 196.00 | 741 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 919.00 | | 134 306.00 | 367 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 765.00 | 33 632.00 | 514 356.00 | 639 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 095.00 | 101.00 | 9 036.00 | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 670.00 | 33 531.00 | 505 320.00 | 618 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
6T Sur comptes clients | 47 171.00 | 10 398.00 | 12 317.00 | 47 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 065.00 | 10 398.00 | 111 211.00 | 146 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 065.00 | 10 398.00 | 111 211.00 | 146 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | 111 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 159.00 | 684 809.00 | 58 350.00 | 743 159.00 |
VW T.V.A. | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 816.00 | 305 816.00 | | 305 816.00 |