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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 527.00 | 19 416.00 | 2 111.00 | 21 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 727.00 | 19 416.00 | 58 311.00 | 77 727.00 |
060 Stock marchandises | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 124 972.00 | | 124 972.00 | 124 972.00 |
088 Caisse | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 093.00 | | 305 093.00 | 305 093.00 |
110 Total général Actif | 382 820.00 | 19 416.00 | 363 404.00 | 382 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 338 270.00 | | | 338 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 338 270.00 | 289 338.00 | | 338 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83.00 | 277.00 | | 83.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 770.00 | 13 750.00 | | 24 770.00 |
230 Autres produits | 5 109.00 | 20 930.00 | | 5 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 232.00 | 324 295.00 | | 368 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 893.00 | 191 316.00 | | 151 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 416.00 | -38 187.00 | | 31 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | 42.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 52 725.00 | 46 411.00 | | 52 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 202.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 454.00 | 63 019.00 | | 59 454.00 |
252 Charges sociales | 15 005.00 | 10 738.00 | | 15 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 121.00 | 6 822.00 | | 7 121.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 965.00 | 530.00 | | -3 965.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 670.00 | 282 093.00 | | 315 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 562.00 | 42 202.00 | | 52 562.00 |
280 Produits financiers | 3 978.00 | 1 714.00 | | 3 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 118.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 358.00 | | 4 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 259.00 | 38 442.00 | | 51 259.00 |