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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 463.00 | 15 429.00 | 11 035.00 | 26 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 5 630.00 | 2 417.00 | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 218 363.00 | | 218 363.00 | 218 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 1 657.00 | 1 262.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 541.00 | 69 779.00 | 61 761.00 | 131 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 880.00 | 92 496.00 | 307 384.00 | 399 880.00 |
BT Marchandises | 650 097.00 | | 650 097.00 | 650 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 725.00 | 5 973.00 | 308 752.00 | 314 725.00 |
BZ Autres créances | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CF Disponibilités | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 044.00 | 5 973.00 | 1 109 071.00 | 1 115 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 924.00 | 98 469.00 | 1 416 455.00 | 1 514 924.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
DL TOTAL (I) | 403 523.00 | | | 403 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 173.00 | | | 487 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 530.00 | | | 432 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 932.00 | | | 1 012 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 455.00 | | | 1 416 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 983.00 | | | 785 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 803.00 | | 29 076.00 | 370 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 610.00 | | 2 800.00 | 223 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | | 25 851.00 | 108 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | 425.00 | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 375.00 | 34 120.00 | 92 496.00 | 58 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 136.00 | 5 293.00 | 15 429.00 | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 2 299.00 | 5 630.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 26 529.00 | 71 437.00 | 44 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 530.00 | 432 530.00 | | 432 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 173.00 | 260 224.00 | 226 949.00 | 487 173.00 |
VI Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 932.00 | 785 983.00 | 226 949.00 | 1 012 932.00 |