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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 750.00 | 26 281.00 | 42 469.00 | 68 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 750.00 | 26 281.00 | 92 469.00 | 118 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
072 Créances – Autres | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
084 Disponibilités | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
110 Total général Actif | 522 497.00 | 26 281.00 | 496 215.00 | 522 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 127.00 | | | 188 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |