| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 596.00 | 885.00 | 1 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 139.00 | 596.00 | 1 677 543.00 | 1 678 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 590.00 | 596.00 | 1 834 994.00 | 1 835 590.00 |
CU Autres participations | 1 560 821.00 | | 1 560 821.00 | 1 560 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
DK Provisions réglementées | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 395 003.00 | | | 395 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 698.00 | | | 1 201 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 991.00 | | | 1 439 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 994.00 | | | 1 834 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 296.00 | | | 319 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 452.00 | | 535 873.00 | 1 591 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 187.00 | 1 676 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 187.00 | 1 678 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 971.00 | | 535 873.00 | 1 589 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 296.00 | 596.00 | 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 296.00 | 596.00 | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 698.00 | 241 003.00 | 960 695.00 | 1 201 698.00 |
VI Groupe et associés | 163 213.00 | 3 213.00 | 160 000.00 | 163 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 976.00 | 109 140.00 | 115 836.00 | 224 976.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 991.00 | 319 296.00 | 1 120 695.00 | 1 439 991.00 |