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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 7 890.00 | -7 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 354.00 | 7 890.00 | 166 464.00 | 174 354.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 315.00 | 7 890.00 | 181 426.00 | 189 315.00 |
CU Autres participations | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 754.00 | 26 786.00 | 89 967.00 | 116 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 1 009.00 | 4 000.00 | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 1 009.00 | 4 000.00 | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 827.00 | 50 860.00 | 89 967.00 | 140 827.00 |