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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 743 520.00 | | 743 520.00 | 743 520.00 |
BZ Autres créances | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 524.00 | | 256 524.00 | 256 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 044.00 | | 1 000 044.00 | 1 000 044.00 |
CU Autres participations | 743 520.00 | | 743 520.00 | 743 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 300.00 | 741 300.00 | | 741 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 5 756.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 173 909.00 | 109 362.00 | | 173 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 794.00 | 67 945.00 | | 65 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | 819.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 991 420.00 | 925 181.00 | | 991 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 3 294.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 392.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 474.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624.00 | 6 160.00 | | 8 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 044.00 | 931 341.00 | | 1 000 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 624.00 | 6 160.00 | | 8 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -444.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 474.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 370.00 | 70 488.00 | | 68 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576.00 | 2 543.00 | | 2 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 794.00 | 67 945.00 | | 65 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 520.00 | | | 743 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 520.00 | | | 743 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |