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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 143.00 | 9 955.00 | 27 188.00 | 37 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 943.00 | 9 955.00 | 56 988.00 | 66 943.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 264.00 | 9 955.00 | 171 309.00 | 181 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 058.00 | 32 611.00 | | 40 058.00 |
DL TOTAL (I) | 79 669.00 | 39 611.00 | | 79 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 19 887.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 53 633.00 | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 333.00 | 97 412.00 | | 70 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 640.00 | 170 933.00 | | 91 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 309.00 | 210 544.00 | | 171 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 5 755.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 545.00 | 197 666.00 | | 183 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 487.00 | 165 054.00 | | 143 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 058.00 | 32 611.00 | | 40 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 791.00 | | 7 152.00 | 59 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | | 7 152.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 9 597.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 9 597.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |