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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AP Constructions | 243 900.00 | 4 754.00 | 239 146.00 | 243 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 624.00 | 4 347.00 | 55 277.00 | 59 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 624.00 | 9 100.00 | 321 523.00 | 330 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 445.00 | 9 100.00 | 352 344.00 | 361 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 168.00 | | | 321 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 857.00 | | | 374 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 344.00 | | | 352 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 517.00 | | | -25 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 168.00 | 19 895.00 | 82 755.00 | 321 168.00 |
VI Groupe et associés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 857.00 | 73 583.00 | 82 755.00 | 374 857.00 |