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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 286.00 | 1 144.00 | 813 142.00 | 814 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BZ Autres créances | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
CF Disponibilités | 894 817.00 | | 894 817.00 | 894 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 110.00 | | 1 156 110.00 | 1 156 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 396.00 | 1 144.00 | 1 969 252.00 | 1 970 396.00 |
CU Autres participations | 813 142.00 | | 813 142.00 | 813 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 024.00 | 575 000.00 | | 708 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 762.00 | 444 786.00 | | 1 031 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 52 218.00 | 36 390.00 | | 52 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 709.00 | 15 828.00 | | -63 709.00 |
DK Provisions réglementées | 10 290.00 | 7 661.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 035.00 | 1 082 116.00 | | 1 741 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 43 597.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 160.00 | 130 730.00 | | 215 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 217.00 | 174 327.00 | | 228 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 252.00 | 1 256 444.00 | | 1 969 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 217.00 | 174 327.00 | | 228 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 588.00 | | 525 427.00 | 1 642 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 925.00 | 1 237 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 925.00 | 1 232 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | 552.00 | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 100.00 | | 524 875.00 | 1 638 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 354 186.00 | | 1 354 186.00 | 1 354 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 716.00 | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 716.00 | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 384.00 | 716.00 | 1 386 186.00 | 1 387 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 363.00 | 175 363.00 | | 175 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 713 800.00 | 514 253.00 | 2 057 013.00 | 7 713 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 841.00 | 396 156.00 | 1 398 002.00 | 2 366 841.00 |
VI Groupe et associés | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 877.00 | 183 533.00 | 2 060 344.00 | 2 243 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 059.00 | 288 504.00 | 2 062 555.00 | 2 351 059.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 585.00 | 1 720 353.00 | 3 455 015.00 | 10 890 585.00 |