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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 165.00 | | 870 165.00 | 870 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 249.00 | | 934 249.00 | 934 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
CU Autres participations | 847 594.00 | | 847 594.00 | 847 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 117.00 | 521 117.00 | | 521 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DG Autres réserves | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
DH Report à nouveau | | -663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 864.00 | 113 658.00 | | 55 864.00 |
DL TOTAL (I) | 689 976.00 | 634 112.00 | | 689 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 785.00 | 239 629.00 | | 194 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 691.00 | 6 478.00 | | 30 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 200.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 5 770.00 | | 16 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 273.00 | 256 078.00 | | 244 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 249.00 | 890 190.00 | | 934 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 057.00 | 61 292.00 | | 95 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 2 170.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 033.00 | 124 000.00 | | 96 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 169.00 | 10 342.00 | | 40 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 864.00 | 113 658.00 | | 55 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 352.00 | | 71 600.00 | 854 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 787.00 | 870 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 787.00 | 870 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 352.00 | | 71 600.00 | 854 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 785.00 | 45 569.00 | 149 216.00 | 194 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 273.00 | 95 057.00 | 149 216.00 | 244 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 2 500.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 1 360.00 | 1 444.00 | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 560.00 | 3 944.00 | | 3 560.00 |