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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 945.00 | 47 884.00 | 15 061.00 | 62 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 3 393.00 | 1 329.00 | 4 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 4 893.00 | 723.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 429.00 | 148 196.00 | 399 233.00 | 547 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 946.00 | 204 366.00 | 450 580.00 | 654 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 183 076.00 | | 183 076.00 | 183 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CF Disponibilités | 172 379.00 | | 172 379.00 | 172 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 236.00 | | 654 236.00 | 654 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 182.00 | 204 366.00 | 1 104 816.00 | 1 309 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 192.00 | 42 672.00 | | 94 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 825.00 | 51 521.00 | | 115 825.00 |
DL TOTAL (I) | 221 018.00 | 105 192.00 | | 221 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 377.00 | 650 559.00 | | 589 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 13 595.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 491.00 | 115 906.00 | | 251 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 477.00 | 36 515.00 | | 42 477.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 799.00 | 816 766.00 | | 883 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 816.00 | 921 959.00 | | 1 104 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 299.00 | 219 643.00 | | 393 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 717.00 | | 1 284 717.00 | 1 284 717.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 148.00 | | 1 285 148.00 | 1 285 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 240.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 2 725.00 | | 6 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 17 896.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 17 896.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -17 896.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 806.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 055.00 | 1 133 452.00 | | 1 412 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 230.00 | 1 081 931.00 | | 1 296 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 825.00 | 51 521.00 | | 115 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 196.00 | 87 809.00 | | 76 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 549.00 | | 15 397.00 | 639 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 061.00 | | 15 368.00 | 532 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 205.00 | | 30.00 | 34 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 126.00 | 86 240.00 | | 118 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 170.00 | 19 714.00 | | 28 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 3 212.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 882.00 | 63 314.00 | | 84 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 491.00 | 251 491.00 | | 251 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 580.00 | 112 473.00 | 421 563.00 | 585 580.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | -13 333.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 495.00 | 11 684.00 | 136 811.00 | 148 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 077.00 | 98 031.00 | 171 046.00 | 269 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 001.00 | 393 299.00 | 421 563.00 | 880 001.00 |