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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 214.00 | | 341 214.00 | 341 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 277.00 | | 519 277.00 | 519 277.00 |
CU Autres participations | 250 761.00 | | 250 763.00 | 250 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
DL TOTAL (I) | 232 352.00 | | | 232 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 925.00 | | | 286 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 277.00 | | | 519 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 342.00 | | | 155 342.00 |