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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 11 895.00 | 21 605.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 998.00 | 531.00 | 467.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 8 166.00 | 12 277.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 941.00 | 20 592.00 | 34 349.00 | 54 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 206.00 | | 730 206.00 | 730 206.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 340 836.00 | | 340 836.00 | 340 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 524.00 | | 1 097 524.00 | 1 097 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 465.00 | 20 592.00 | 1 131 873.00 | 1 152 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 350.00 | 49 449.00 | | 106 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 426.00 | 99 758.00 | | 308 426.00 |
DL TOTAL (I) | 416 975.00 | 151 407.00 | | 416 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 2 043.00 | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 095.00 | 410 932.00 | | 452 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 961.00 | 140 236.00 | | 251 961.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 17 330.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 897.00 | 570 541.00 | | 714 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 873.00 | 721 948.00 | | 1 131 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 897.00 | 570 541.00 | | 714 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 498.00 | | 10 442.00 | 44 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | | 10 442.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 16 549.00 | | 4 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 11 167.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 5 382.00 | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 095.00 | 452 095.00 | | 452 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 730 206.00 | 730 206.00 | | 730 206.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 689.00 | 756 689.00 | | 756 689.00 |
VW T.V.A. | 159 345.00 | 159 345.00 | | 159 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897.00 | 714 897.00 | | 714 897.00 |