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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 12 275.00 | 26 372.00 | 38 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 647.00 | 12 275.00 | 32 372.00 | 44 647.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
110 Total général Actif | 75 220.00 | 12 275.00 | 62 945.00 | 75 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442.00 | | | 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | | | -752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
242 Autres charges externes. | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
252 Charges sociales | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 822.00 | | | 9 822.00 |