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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 95 981.00 | 1.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 982.00 | 42 044.00 | 28 939.00 | 70 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 406.00 | 603 025.00 | 1 010 381.00 | 1 613 406.00 |
BT Marchandises | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 201.00 | | 947 201.00 | 947 201.00 |
BZ Autres créances | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
CF Disponibilités | 2 384 386.00 | | 2 384 386.00 | 2 384 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 227.00 | | 3 531 227.00 | 3 531 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 633.00 | 603 025.00 | 4 541 608.00 | 5 144 633.00 |
CU Autres participations | 1 446 442.00 | 465 000.00 | 981 442.00 | 1 446 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 423.00 | 3 192 611.00 | | 3 215 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | 22 812.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 498.00 | 3 248 962.00 | | 3 277 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 242.00 | 681 172.00 | | 1 121 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 869.00 | 169 570.00 | | 142 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 110.00 | 850 742.00 | | 1 264 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 608.00 | 4 099 704.00 | | 4 541 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
FG Production vendue services | 2 722 806.00 | | 2 722 806.00 | 2 722 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 066.00 | | 2 795 066.00 | 2 795 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 833.00 | 86 649.00 | | 105 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 238.00 | 2 201 398.00 | | 2 796 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 702.00 | 2 178 586.00 | | 2 767 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | 22 812.00 | | 28 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 227.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 634.00 | 9 409.00 | | 32 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 9 409.00 | | 32 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 265 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 265 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 242.00 | 1 121 242.00 | | 1 121 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UX Autres créances clients | 947 201.00 | 947 201.00 | | 947 201.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 111.00 | 1 102 111.00 | | 1 102 111.00 |
VW T.V.A. | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 111.00 | 1 264 111.00 | | 1 264 111.00 |