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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 466.00 | 23 122.00 | 17 344.00 | 40 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 666.00 | 56 455.00 | 151 211.00 | 207 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 132.00 | 88 577.00 | 177 555.00 | 266 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CF Disponibilités | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 103.00 | 88 577.00 | 288 526.00 | 377 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 406.00 | | | -61 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | -48 526.00 | | | -48 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 052.00 | | | 337 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 526.00 | | | 288 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 052.00 | | | 337 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 285.00 | | 415 285.00 | 415 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 312.00 | |
GE Autres charges | | | 54 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 916.00 | | | 603 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 035.00 | | | 599 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 155.00 | | 49 977.00 | 216 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 155.00 | | 49 977.00 | 198 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264.00 | 32 312.00 | | 56 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 358.00 | 1 642.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 906.00 | 30 671.00 | | 48 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 511.00 | 217 511.00 | | 217 511.00 |
VI Groupe et associés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 468.00 | 33 468.00 | 9 000.00 | 42 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 084.00 | | | 125 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |