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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 505.00 | 295.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 144.00 | 82.00 | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 296.00 | 320.00 | 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681.00 | 945.00 | 737.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 032.00 | 945.00 | 97 087.00 | 98 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 654.00 | 1 647.00 | | 49 654.00 |
DL TOTAL (I) | 61 301.00 | 11 647.00 | | 61 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | 13 585.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 9 396.00 | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 309.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 786.00 | 23 290.00 | | 35 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 087.00 | 34 937.00 | | 97 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 786.00 | 9 705.00 | | 35 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 163.00 | 58 384.00 | | 200 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 509.00 | 56 737.00 | | 150 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 654.00 | 1 647.00 | | 49 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 496.00 | | 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239.00 | 267.00 | | 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 154.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |