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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 172.00 | 85 193.00 | 238 979.00 | 324 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 712.00 | 85 193.00 | 239 519.00 | 324 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 786.00 | | 336 786.00 | 336 786.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 395 426.00 | | 395 426.00 | 395 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 401.00 | | 759 401.00 | 759 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 114.00 | 85 193.00 | 998 921.00 | 1 084 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
DH Report à nouveau | | -7 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 216.00 | 84 866.00 | | 113 216.00 |
DL TOTAL (I) | 210 928.00 | 97 711.00 | | 210 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 102.00 | 216 389.00 | | 245 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 102.00 | 216 389.00 | | 245 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 15 718.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 096.00 | 311 259.00 | | 308 096.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 168 127.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 890.00 | 695 105.00 | | 542 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 921.00 | 1 009 205.00 | | 998 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 890.00 | 695 105.00 | | 542 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 121.00 | | 92 366.00 | 240 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 324 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 324 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 581.00 | | 92 366.00 | 239 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 986.00 | 63 981.00 | 7 774.00 | 28 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 63 981.00 | 7 774.00 | 28 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 389.00 | 28 713.00 | | 216 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 389.00 | 28 713.00 | | 216 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 336 787.00 | 336 787.00 | | 336 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 795.00 | 358 255.00 | 540.00 | 358 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 890.00 | 542 890.00 | | 542 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |