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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 393.00 | -2 112.00 | | -8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894.00 | -6 281.00 | | -1 894.00 |
DL TOTAL (I) | -9 287.00 | -7 393.00 | | -9 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 661.00 | 6 955.00 | | 52 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 462.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 132.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 900.00 | 7 589.00 | | 53 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 613.00 | 197.00 | | 44 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 900.00 | 7 589.00 | | 53 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | -322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -322.00 | 1 629.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 132.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102.00 | 6 281.00 | | 2 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894.00 | -6 281.00 | | -1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122.00 | | 44 104.00 | 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 44 104.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | 4 215.00 | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 4 227.00 | | 1 287.00 |