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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 968.00 | 1 773.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 894.00 | 449.00 | 14 445.00 | 14 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 528.00 | 1 417.00 | 65 111.00 | 66 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 646.00 | 250.00 | 393 396.00 | 393 646.00 |
BZ Autres créances | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
CF Disponibilités | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 175.00 | 250.00 | 608 925.00 | 609 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 703.00 | 1 667.00 | 674 036.00 | 675 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | 107 172.00 | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | 281 583.00 | 147 172.00 | | 281 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 098.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 304.00 | 146 391.00 | | 194 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 954.00 | 138 975.00 | | 194 954.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 17 040.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 454.00 | 304 504.00 | | 392 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 036.00 | 451 675.00 | | 674 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 710.00 | | 98 004.00 | 23 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 800.00 | 48 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 185.00 | 66 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 385.00 | 17 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | 28 070.00 | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 69 934.00 | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 876.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 876.00 | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 304.00 | 194 304.00 | | 194 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 393 346.00 | 393 346.00 | | 393 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VP Divers | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 349.00 | 575 349.00 | | 575 349.00 |
VW T.V.A. | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 454.00 | 392 454.00 | | 392 454.00 |