| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 8 694.00 | 2 906.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 753.00 | 8 234.00 | 45 519.00 | 53 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 296.00 | 16 928.00 | 126 368.00 | 143 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 842.00 | 16 928.00 | 183 914.00 | 200 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -366.00 | -9 368.00 | | -366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 9 002.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274.00 | 2 634.00 | | 7 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 612.00 | 107 182.00 | | 93 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 834.00 | 14 826.00 | | 46 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 37 699.00 | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | 154.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 640.00 | 159 861.00 | | 176 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 914.00 | 162 495.00 | | 183 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 32 003.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 2 349.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 2 349.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 29 654.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 636.00 | 89 793.00 | | 135 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 996.00 | 80 791.00 | | 130 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | 9 002.00 | | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 8 466.00 | | 8 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 3 868.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 4 598.00 | | 3 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |